Tesoreria Pro: Il Controllo Totale della Liquidità

Tesoreria Pro è la soluzione software pensata per offrire a piccole e medie imprese (PMI), amministratori e responsabili finanziari uno strumento potente e intuitivo per la gestione strategica dei flussi di cassa. L’obiettivo è trasformare la gestione della liquidità da un’attività complessa a un processo integrato e trasparente, permettendo di prendere decisioni economiche informate e ponderate.

Funzionalità Principali di Tesoreria Pro

📈 Monitoraggio e Analisi Strategica

Saldi Attuali e Proiettati: Tieni sotto controllo la situazione di cassa attuale con un modulo di riconciliazione bancaria semplice e visualizza la proiezione dettagliata della liquidità futura.
Simulazione di Scenari: Crea e confronta scenari multipli di incassi e spese per anticipare le esigenze finanziarie e valutare l’impatto delle tue decisioni.
Reporting e Grafici Avanzati: Genera report personalizzabili e visualizza grafici intuitivi per un’interpretazione immediata dei dati finanziari e l’analisi dei flussi.

⚙️ Gestione Operativa Completa delle Scadenze

Scadenzario Intelligente: Inserisci, modifica e traccia tutte le scadenze (entrate e uscite), con la possibilità di replicare facilmente operazioni ricorrenti (settimanali, mensili, ecc.).
Gestione Insoluti e Anticipi: Gestisci efficacemente gli insoluti, con tracciamento e predisposizione di email di sollecito, e monitora gli anticipi su fatture.
Estratti Conto Dettagliati: Crea estratti conto per clienti e fornitori per avere sempre una visione chiara dei rapporti commerciali.

🏦 Integrazione Bancaria Semplificata

Bonifici SEPA (CBI): Compila automaticamente le distinte per i bonifici SEPA, pronte per essere importate nel tuo home banking, riducendo errori e tempi di inserimento.
Gestione Multi-Conto: Gestisci un numero illimitato di conti correnti bancari e monitora separatamente le carte di credito.

🔄 Flessibilità e Gestione Dati

Importazione ed Esportazione: Importa massivamente scadenze e movimenti pregressi da file esterni (es. Excel) e esporta i dati in formati standard (es. CSV) per ulteriori analisi.
Struttura Personalizzabile: Definisci un piano dei conti, modalità di pagamento e stati di lavorazione su misura per le esigenze della tua azienda.
Potenti Filtri di Ricerca: Trova rapidamente qualsiasi informazione grazie a filtri di ricerca dettagliati su ogni campo del movimento.

In sintesi, Tesoreria Pro agisce come un cruscotto completo che ti fornisce tutti gli strumenti per monitorare, pianificare e ottimizzare la risorsa più vitale della tua azienda: la liquidità.

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